LKS MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI
LKS MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI
LKS programında prg klasörü içerisinde 3 temel program bölümü vardır.Bunlar yönetim,demo ve bakım programları’dır.
Bu programlara giriş şifresi “LOGO” dur. (Büyük harfle)
YÖNETİM İŞLEMLERİ;Bu
bölümde firma,grup,kullanıcı,terminal ve genel tanımlar yapılır.Firma
tanımları menüsünde F9 menü tuşuna basınca alt menüler listelenir.
Ekle/Ins:Yeni bir firma eklemek için kullanılır.Her firmaya ayrı bir numara verilir.En fazla
999 tane firma açılabilir.
Dönem Ekle/Alt-D:Açtığımız firmaya çalışma dönemi ekler.
Dosya Oluştur/Alt-O: Açılan firma için dönem dosyası ve firma dosyası olmak üzere 2 kere oluşturulur.
Çalışma Dönemi Seç/Alt-E:Açılan firmanın dönemi üzerindeyken aktif hale getirilir.
Değiştir/Enter: Firma tanımları değiştirilir.
Çıkar/Del: Açılan firmaların silinmesi için kullanılır.Önce dönemler silinir,sonra firma silinir.
Çalışma Bilgileri/F8:Firmaya ait tanımlamalar yapılr.(Çalışılan günler,muhasebe bilgileri vs.)
Dönem
kapama işlemleri de yönetim programından gerçekleştirilir.Bir yıla ait
işlemler tamamlandıktan sonra dönem kapama işlemleri yapılır.(Defterler
yazdırıldıktan sonra)
Yönetim programından çıkmak için; İş sonunda enter’a basılır.Çıkan soruya Tamam denilerek programdan çıkılmış olur.
LKSDEMO İŞLEMLERİ:
Bu bölümde logoya ait modüller bulunmaktadır.Yıl içerisinde işlemler
buradan gerçekleştirilmektedir.(Stok,cari,fatura,muhasebe gibi)
BAKIM İŞLEMLERİ:
Program dosyalarında bozulma olursa buradaki menüler kullanılarak bakım
yapılr,yedek alınır.Ayrıca maliyetlendirme işlemide bu bölümde yapılır.
Logo Lks’de yeni bir firma eklemek ve firma bilgilerini tanımlamak için;
Yönetim
bölümü-Firma Tanımları-F9 Menü tuşu-Ekle satırında enter.Burada firmaya
ait unvan,adres gibi bilgiler girilir.Ardından F2 ile kaydedilir.Dosya
oluşturmak için F9 tuşuna basılır.Dosya oluştur satırında enter
dediğimizde çıkan soruya tamam deriz.Firma adının yanında böylece +
(artı) işareti oluşmuş olur.Sonra F9 tuşuna basarız.Dönem ekle satırında
enter.Bir + (artı) daha eklenmiş olur.F9 tuşuna basarız ve oradan
Çalışma dönemi seç satırında enter.Çıkan soruya tamam deriz.En sonda bir
* (yıldız) işareti eklemiş oluruz.
Yani ekranda firmada 2 + (artı) ve 1 * (yıldız) oluştuğunda açılış işlemi tamamlanmış demektir.
Ardından
açtığımız firma için muhasebe çalışma bilgilerini kaydetmek için F8’e
basarız.Firma genel bilgileri bölümünde çalışma günlerimizi
seçeriz.Cumartesi ve Pazar günleri işaretli değilse o günlerin satırında
ara tuşuna basarız.Ytl ile çalıştığımız için kuruş hanesine 2 yazılır
ve F2 ile kaydedilir.
Muhasebe bilgileri bölümünde fiş sıralaması belirlenip,kasa kodu yazılr ve F2 ile kaydedilir.
Birimler bölümünde stoklarımızın birimlerini tanıtırız.(adet,kg gibi)
Stok bilgileri bölümünde stok maliyet türü belirlenir ve kdv 18 olarak değiştirilir.
Şirkete ait tanımlamalar bittiğinde yönetim programından İş sonu denilerek çıkılır.
Artık Lksdemo bölümüne geçiş yaparak yıl içerisindeki işlemlerimizi yapabiliriz.
Hesap planında alt ve torun hesap açabilmek için;
Lks
demo bölümü-Muhasebe-Hesap planı dediğimizde hangi hesaba açacaksak
onun üzerindeyken ekle deriz.Açılan pencerede kod ve hesap ismini
yazarak F2 ile kaydederiz.
Ör/ 100 KASA hesabı üzerindeyken eklede enter.Kod.100.01 Açıklama.Merkez gibi.
Logoda entegrasyon bağlantısı yapmak için;
Lks
demo bölümü-muhasebeleştirme-muhasebeleştirme tanımları dediğimizde
açılan menüden faturalar bölümünü seçeriz ve orda kdv oranlarımızı ve
kdv hesaplarımızı tanımlarız.Çek-senetler bölümünde eldeki
çeklerimizin(101.01),eldeki senetlerimizin(121.01) ve borç
senetlerimizin(321.01) muhasebe kodlarını tanımlarız.(Hesap planında
açtıktan sonra)
Bankalar bölümünde cari hesap(102.01) ve kesilen çeklerin (103.01) muhasebe kodlarını tanımlarız.
Logoda fiş girebilmek için;
Lks
demo bölümü-Muhasebe-Muhasebe fişleri bölümüne gireriz.Fiş türünden
açılış veya mahsup fişini seçerek ekle diyerek fişlerimizi girebiliriz.
NOT:Kullanılmayan sütunları Ctrl-F8 tuşlarına basarak,satır atlama kolonunu işaretle diyebiliriz.
Logoda stok kartı açmakiçin;
Stok-Stok
tanımları-Ekle’de enter diyerek açılan pencerede stok kodunu,adını ve
birimini gireriz.(Bu kısımda bir üçgen işareti çıkar.Logoda üçgen
işaretini gördüğünüzde F10’a basın.)
Ardından F9 menü tuşuna basarız.Açılan pencereden Muhasebe kodları bölümünü seçeriz.
Açılan pencerede stok’a ait muhasebe kodlarını veririz.(Ticari mallar:153.01,Satışlar:600.01,
Alış iade:153.01,Satış iade:610 gibi).2 sefer F2 tuşuna basarak kaydetmiş oluruz.
Logoda cari kartı açmak için;
Cari hesap-Cari hesap tanımları-Ekle’de enter diyerek açılan pencerede carinin kodunu,
Ünvanını,muhasebe kodunu ve diğer bilgilerini(adres,vergi nosu gibi) girip,F2 ile kaydederiz.
Logoda banka tanımlamak için;
Banka-Banka tanımları-Ekle’de enter diyerek banka kodu,adı,şubesi gibi bilgileri girip kaydederiz.
Logoda kasa tanımlamak için;
Kasa-Kasalar-Ekle’de enter diyerek açılan pencerede kasanınkodunu,adını girerek kaydederiz.
Logoda fatura işlemek için;
Fatura-Faturalar-Fiş
türü seçeneklerinden istediğimizi seçip Ekle deriz.Ardından açılan
faturadan faturaya ait bilgileri girip F2 ile kaydederiz.
Logoda kapalı fatura işlemek için;
Fatura-Faturalar-Fiş
türü seçeneklerinden istediğimizi seçip Ekle deriz.Sonra bilgileri
girip kaydederiz.Daha sonrada faturanın üzerindeyken kapat deriz.Bir
pencere açılır.Burada kasamızı seçip,kaydederiz.Böylece faturayı kapalı
işlemiş oluruz.
Logoda kasanın açılış devir değerini girmek için;
Kasa-Açılış işlemleri enter dediğimizde açılan pencerede kasa devir değerimizi girerek kaydederiz.
Logoda stokların açılış devir değerini girmek için;
Stok-Stok işlemleri-Fiş türü-Devir-Ekle’de enter diyerek stok devir değerimizi girerek kaydederiz.
Logoda bankaların açılış devir değerini girmek için;
Banka-Açılış işlemleri enter dediğimizde açılan pencerede banka devir değerimizi girerek kaydederiz.
Logoda nakit tahsilat işlemek için;
Kasa-Kasalar-İşlemler-İşlem
türünde Tahsilat seçilip –Ekle’de enter diyerek ordanda Nakit tahsilat
bölümü seçilir.Açılan pencerede cari hesap adı,açıklama ve tutar
girilerek kaydedilir.
Logoda nakit ödeme işlemek için;
Kasa-Kasalar-İşlemler-
İşlem türünde Ödeme seçilip –Ekle’de enter diyerek ordanda Nakit Ödeme
bölümü seçilir.Açılan pencerede cari hesap adı,açıklama ve tutar
girilerek kaydedilir.
Logoda müşteriden alınan çeki işlemek için;
Çek
ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Çek girişi-Ekle deriz.Açılan pencerede
tarih,cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a bastığımızda ekranda
kırmızı bir çizgi belirir.Enter’a basarız.Karşımıza çek bilgilerini
gireceğimiz pencere gelir.Bu pencerede vadeyi,tutarı yazarız.Ciro
bölümünde F10 tuşuna basarak hayır’ı seçeriz.Ondan sonrada çekin diğer
bilgilerini girerek F2 –F2 kaydederiz.
Logoda müşteriden alınan senedi işlemek için;
Çek
ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Senet girişi-Ekle deriz.Açılan pencerede
tarih,cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a bastığımızda ekranda
kırmızı bir çizgi belirir.Enter’a basarız.Karşımıza senet bilgilerini
gireceğimiz pencere gelir.Bu pencerede vadeyi,tutarı yazarız.Ciro
bölümünde F10 tuşuna basarak hayır’ı seçeriz.Ondan sonrada senedin diğer
bilgilerini girerek F2 –F2 kaydederiz.
Logoda verdiğimiz senedi işlemek için;
Çek
ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Senet çıkışı(cari hesaba)-Ekle
deriz.Açılan pencerede tarih ,cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a
bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.Enter’a
basarız.Karşımıza senet bilgilerini gireceğimiz pencere gelir.Bu
pencerede vadeyi,tutarı yazarız. Ondan sonrada senedin diğer bilgilerini
girerek F2 –F2 kaydederiz.
Logoda verdiğimiz çeki işlemek için;
Çek
ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Çek çıkışı(cari hesaba)-Ekle
deriz.Açılan pencerede tarih, cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a
bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.Enter’a
basarız.Karşımıza çek bilgilerini gireceğimiz pencere gelir.Bu pencerede
vadeyi,tutarı yazarız. Ondan sonrada çekin çıkacağı bankayı yazıp F2
–F2 kaydederiz.
Logoda ciro ettiğimiz çeki işlemek için;
Çek
ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Çek çıkışı(cari hesaba)-Ekle
deriz.Açılan pencerede tarih, cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a
bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.F10’a basarız.Açılan
pencerede elimizdeki çekler listelenir.Vereceğimiz çekin üzerindeyken
ara çubuğuna basarız.Seçilenleri aktar’da iken Enter’a basarız.Çek
ekrana gelmiş olur.Sonra F2 ile kaydederiz.
Logoda ciro ettiğimiz senedi işlemek için;
Çek
ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Senet çıkışı(cari hesaba)-Ekle
deriz.Açılan pencerede tarih, cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a
bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.F10’a basarız.Açılan
pencerede elimizdeki senetler listelenir.Vereceğimiz senedin
üzerindeyken ara çubuğuna basarız.Seçilenleri aktar’da iken Enter’a
basarız.Senet ekrana gelmiş olur.Sonra F2 ile kaydederiz.
Logoda bankaya para yatırıldığında makbuzu işlemek için;
Kasa-Kasalar-İşlemler-İşlem
türü-Ödeme-Ekle-Bankaya yatan bölümüne girdikten sonra banka ile ilgili
bilgiler ve tutar girilip,kaydedilir.
Logoda borç dekontu kaydetmek için;
Cari
Hesap-Cari hesap işlemleri-İşlem türü-Borç dekontu-Ekle’de enter
diyerek açılan pencerede gerekli yerler doldurularak kaydedilir.
Logoda virman işlemini kaydetmek için;
Cari hesap-Cari hesap işlemleri-İşlem türü-Virman-Ekle’de enter diyerek açılan pencerede
Cari hesap kodları bölümü,makbuz no,tutar gibi bilgiler girilerek kaydedilir.
Logoda yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için;
Muhasebeleştirme-Muhasebeleştirme-Muhasebeleştirme
Filtreleri penceresi ekrana gelir.Bu pencerede Muhasebeleştirme
tarihleri,fiş türleri gibi bilgiler belirlenir.Ardından F2 Başla tuşuna
basılır ve Muhasebe fişleri sırayla ekrana gelir.Her Fişi inceleyerek
F2ile kaydederiz.
En sonunda
karşımıza muhasebe raporu çıkar.Çıkan raporda hatalar ve oluşan
işlemlerin sayısı listelenir.Hata olduğunda düzeltmemiz için ekranda
hata sebebini belirtir.Hatanın üzerinde enter’a basarak düzeltme
işlemimizi yaparız ve ardından tekrar muhasebeleştirip rapor alırız.
Logoda Mizan çıkarmak için;
Muhasebe-Durum
Bilgileri-İstediğimiz mizan türünde(Genel mizan,Aylık mizan,İki tarih
arası mizan) enter’a basarız.Gelen rapor üniteleri penceresinde ekranda
inceleyeceğimiz için ekran işaretlenir ve istenirse kaydet,geriye doğru
izle seçeneğide işaretlenerek F2 raporla tuşuna basılır.
Logoda Mali tabloları(bilanço,gelir tablosu gibi) görmek için;
Muhasebe-Mali
tablo tanımları-Oradan hangi mali tabloyu tanımlıycaksak üzerinde
enter’a basarız.Yeni tablo-Standart tablo deriz ve sonra F2 ile
kaydederiz.Sonra Muhasebe-Mali tablolar bölümünden istediğimiz tabloyu
seçerek tanımladığımız tablonun rapor ünitesi ekrani karşımıza
çıkar.Burada gerekli bilgileri girerek F2 raporla tuşuna basıp mali tablo değerlerimizi görebiliriz.
Logoda defterleri(yevmiye,defteri kebir gibi) incelemek için;
Muhasebe-Defterler-İncelemek
istediğimiz defteri seçtikten sonra rapor ünitesi ekranı karşımıza
gelir.Ekranda gerekli bilgileri girerek F2 tuşuna basarız.
Logoda yevmiye madde numaralarını vermek için;
Muhasebe-Diğer
işlemler-Yevmiye madde numarası verme-açılan ekranda tarih bölümlerini
girerek F2 tuşuna basarız.Çıkan soruya tamam deriz.Numaralar verilmiş
olur.
Logoda fişleri numaralandırmak için;
Bakım bölümü-Diğer işlemler-Fiş numaralandırma
Logoda stok değerlendirme raporu almak için;
Stok-Analizler-Stok değerlendirme raporu
Logoda elimizde kalan stokların sayısını görmek için;
Stok-Durum Bilgileri-Stok durum raporu
Logoda envanter raporu almak için;
Stok-Durum bilgileri-Envanter raporu
Logoda cari hesabın borç/alacak durumunu görmek için;
Cari hesap-Durum bilgileri-Borç-alacak durum raporu
Logoda carilerin hesap özetini görebilmek için;
Cari hesap-Durum bilgileri-Hesap özeti
Logoda bankadaki hesabımızın bakiyesini görebilmek için;
Banka-Durum bilgileri-Hesap durumu
Logoda kasadaki paramızı görebilmek için;
Kasa-Durum bilgileri-Kasa hesap özeti
NOT: Logoda
üstteki açıklamayı aşağı satıra yazdırmak için;ilk satıra açıklama
yazılır.Sonra aşağı satıra yazdırmak için yukarı ok tuşu-aşağı ok tuşu
F4 tuşlarına basarız.
Fişte hesabın borç yada alacak kısmının toplamını otomatik olarak almak için F7 tuşuna basarız.
Yorumlar